A conciliação bancária é o processo de comparar os registros financeiros do seu sistema com o extrato do banco. O objetivo é garantir que todos os valores batem — nenhuma entrada ou saída ficou de fora.
Por que fazer conciliação bancária?
- Identificar cobranças indevidas ou taxas inesperadas
- Encontrar pagamentos não registrados no sistema
- Evitar erros no fluxo de caixa
- Detectar fraudes ou movimentações suspeitas
- Manter o financeiro organizado para o contador
Como fazer a conciliação
- Baixe o extrato bancário do período
- Compare cada lançamento do extrato com os registros do sistema
- Identifique divergências (valores diferentes, lançamentos faltantes)
- Corrija os registros necessários
- Valide que o saldo final bate
Conciliação automática
Fazer conciliação manualmente é demorado e propenso a erros. Sistemas modernos fazem a conciliação automaticamente importando o extrato bancário (OFX) e cruzando com os lançamentos. O Otimizou oferece conciliação bancária automática.
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